策略专题报告：核酸检测和数字哨兵相关投资机会来临

2022-05-23 15:48来源：东方财富阅读量：16350

报告摘要:

常态化核酸叠加数字治理后续有望成为动态清零政策下的必做操作首先，从防疫经验来看，核酸叠加数字化处理常态化后新增确诊病例明显下降，避免了全面的围堵和控制，最大限度地减少了疫情对经济的影响，目前，全国多地已经实行常态化核酸检测和数字哨兵

如数字治理政策，预计后续有望成为未来所有城市的必做操作，从而保证稳增长与疫情防控的平衡。

归一化核酸单月市场增量空间有望超过100亿元，诊断服务，体外诊断，医疗器械，专用设备等行业有望受益经过测算，归一化核酸单月市场增量空间有望超过100亿从核酸检测的价格来看，目前市场上混合检测的最低指导价在3.4元左右在后续价格下降空间相对有限的前提下，假设新一线城市检测间隔为每两天1次，二线城市为每五天1次，三线及以下城市为每七天1次，全国检测覆盖率为60%—80%，则新一线城市对应的市场空间约为每月82.6—110.2亿二线城市对应的市场空间在29.4—39.2亿之间，三线及以下城市在72.6—96.8亿之间整体来看，我国实施归一化核酸带来的市场空间约为每月184.6—246.2亿诊断服务，体外诊断，医疗器械，建筑材料，专用设备有望受益核酸检测规范化的增量主要在于两个方面:检测需求和采样点建设需求首先，诊断服务和体外诊断直接受益于核酸检测需求的上升核酸检测产业链中与诊断相关的环节有望向薄利多销的逻辑转变提高产品竞争力，通过产品迭代提供客户粘性将是关键生产开工率高，R&D实力强的诊断服务和体外诊断有望受益其次，医疗器械，建材，专用设备将受益于核酸采样点建设需求根据测算，我们认为未来15万左右的采样点建设仍有缺口一般核酸采样点需要配备空气过滤，细菌消毒等系统核酸采样点加速配置下，医疗器械，建材，特种设备等行业有望受益有关股票组合，请参阅报告正文

数字哨兵在核心场景推广带来的市场增量空间预计至少1200亿元，应用软件，IT服务，电信运营商等行业有望受益核心场景的市场增量空间预计至少1200亿元第一，假设园区，工业园区等人流量大的场景，配备1—4个闸机式的数字哨兵，对应的市场空间至少在85亿左右，其次，假设学校，超市，医院，居民区，酒店配备1—3个垂直数字哨兵，对应的市场空间约为950亿元，第三，咖啡店，便利店等场所可能使用手持数字哨兵，对应的空间可能在120亿左右，所以整体来看，整个市场核心场景的规模至少是1200亿应用，IT服务，电信运营商等行业有望受益首先，提供差异化产品或服务的IT服务和应用软件公司有望占据主导地位由于数字哨兵主要使用人脸识别，人工智能等技术，应用软件和IT服务相关企业积累了更多的技术考虑到产品同质化，能提供差异化产品或增值服务的公司可能具有先发优势，其次，电信运营商具有扎实的数字平台开发经验，稳定的网络保障措施，坚实的客户基础和品牌信任度，丰富的数字设备安装维护人员总体来看，他们综合能力突出，最有望受益于需求改善有关股票组合，请参阅报告正文

风险:疫情恢复不及预期，产能增量小于需求增速。

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