计算机：科创板三周年之际计算机投资机会再梳理

2022-12-17 17:17来源：东方财富阅读量：19809

科技创新板将迎来开板三周年，信息技术行业是上市主力军日前，科技创新板将迎来开板三周年万得信息数据显示，截至目前，科技创新板共有上市公司428家，其中信息技术行业公司166家，占上市公司总数的38.8%，计算机行业上市公司53家，占企业总数的12.3%，占信息技术行业企业的31.9%我们认为科技创新板的定位是面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求，具有重要的国家战略价值其中，在数字经济和本地化的推动下，信息技术产业有望成为发展重点目前科技50指数PE只有43.2倍，近期从底部反弹近30%开板三周年，科创板有望进入重要的价值投资区间其中，兼具行业景气度和硬核科技实力的企业有望脱颖而出

基础工具链:本地化3.0时代开启。

我们认为国产化主要经历了三个阶段，1.0阶段主要是服务器和PC的国产化2.0阶段主要是核心电子元器件和IT基础软硬件的国产化目前，以CPU/GPU芯片，操作系统，数据库，中间件为代表的IT基础软硬件产业正在有序推进

面向未来，我们认为本地化已经进入3.0阶段，即工业R&D和设计的基础工具链的本地化软件层面包括R&D和CAD/CAE/EDA等设计软件，R&D壁垒高，行业地位重要硬件层面包括电子测量仪器，从仿真，样机验证，产品开发，制造，性能优化都需要电子测量仪器的参与我们认为，这些基础工具链硬件和软件有望在未来具有重要的投资价值

智能汽车:高水平智能驾驶量产元年已经到来。

2022年将是高级智能驾驶量产的第一年无论是蔚来，小鹏，理想，零跑等造车新势力，还是SAIC，广汽，比亚迪等传统车企，都在积极布局汽车新能源，智能化L2+级智能汽车将于2022年陆续开启量产周期，有望带动增量传感器，域控制器，智能驾驶算法，激光雷达等智能驾驶舱等产业的快速发展

工业:稳增长+制造业转型升级促发展

从稳增长的角度来看，专注于建筑设计，造价，施工，运维管理以及供水供热等基础设施建设的工业软件企业有望受益于下游需求长期来看，在制造业转型升级的大背景下，工业软件有望成为工业基地再造的重要投资方向工业基地再造工程是工信部领导在2020年12月24日国新办新闻发布会上提出的十四五期间，在工业基础上增加了工业基础软件，成为五基础

建议注意

智能汽车:德赛四维，中科创达，四维图新，道通科技，虹软科技，万基科技。

行业:宝信软件，中网软件，中控科技，易赛信息，能科科技，丁洁软件。

工具:盖伦电子，好莱坞，浦源精电，丁洋科技，坤恒顺威，思林杰。

数字金融:神州信息，中软股份，宇信科技，恒生电子，新世界，郑源智慧。

人工智能:科大讯飞，海康威视，大华，豪普特，商汤—W，寒武纪。

网络安全:沈心，安恒信息，启明星辰，天荣信，Chianxin —U，新安世纪。

风险警告:

1)疫情加剧，减少企业信息支出，2)财政货币政策低于预期，3)供应链波动加大，影响科技产业发展。

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