中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2022-06-11 08:30来源：证券时报 阅读量：17548
1.公布基本信息。
注:根据本基金的基金合同:
1)基金的收益分配方式有两种:现金分红和红利再投资。投资者可以选择现金分红或自动将现金分红转换为基金份额进行再投资，如果投资者不选择，基金默认的收益分配方式是现金分红，
2)基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额的收益分配金额不能低于面值，
3)每份基金份额有平等的分配权，
4)法律，法规或监管部门另有规定的，从其规定。
2.其他与分红相关的信息。
3.其他需要提示的事项。
本基金的分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或增加本基金的投资收益本公司承诺本着诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或收益最低建议投资者注意投资风险
权益登记日申请认购或转让的基金份额不享受此红利，而权益登记日申请赎回或转让的基金份额享受此红利。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2002年6月11日
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责任编辑：兰心雪
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